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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
BZ Autres créances | 1 552 112.00 | | 1 552 112.00 | 1 552 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062 866.00 | | 2 062 866.00 | 2 062 866.00 |
CF Disponibilités | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 815.00 | | 3 747 815.00 | 3 747 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 082.00 | | 6 951 082.00 | 6 951 082.00 |
CU Autres participations | 3 203 267.00 | | 3 203 267.00 | 3 203 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 905 223.00 | 941 203.00 | | 905 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 401.00 | 394 020.00 | | 887 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 623.00 | 4 635 223.00 | | 5 092 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 129.00 | 1 345 087.00 | | 1 677 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 4 204.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 234.00 | 34 957.00 | | 178 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 459.00 | 1 384 248.00 | | 1 858 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 082.00 | 6 019 470.00 | | 6 951 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 459.00 | 1 384 248.00 | | 1 858 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 129.00 | | | 1 677 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 872 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 23 224.00 | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 116.00 | 770 185.00 | | 1 273 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 716.00 | 376 165.00 | | 385 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 401.00 | 394 020.00 | | 887 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 267.00 | | | 3 203 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 525.00 | 1 551 525.00 | | 1 551 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 129.00 | 1 677 129.00 | | 1 677 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 121.00 | 1 552 121.00 | | 1 552 121.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 459.00 | 1 858 459.00 | | 1 858 459.00 |