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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 807.00 | 399.00 | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 74 630.00 | 29 189.00 | 45 441.00 | 74 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 636.00 | 3 329.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 433.00 | 22 770.00 | 69 663.00 | 92 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 493.00 | 59 632.00 | 140 861.00 | 200 493.00 |
BT Marchandises | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 551.00 | 6 214.00 | 116 338.00 | 122 551.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 488.00 | 6 214.00 | 283 274.00 | 289 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 981.00 | 65 846.00 | 424 135.00 | 489 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 367.00 | 80 680.00 | | 119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | 38 686.00 | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 182 272.00 | 146 867.00 | | 182 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 760.00 | 58 939.00 | | 77 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 2 158.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 128 607.00 | | 92 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 20 010.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 50 514.00 | 10 507.00 | | 50 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 863.00 | 220 220.00 | | 241 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 135.00 | 367 086.00 | | 424 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 164.00 | 180 173.00 | | 198 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 923.00 | 3 906.00 | 1 243 829.00 | 1 239 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 923.00 | 3 906.00 | 1 243 829.00 | 1 239 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 326.00 | | 2 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | 16 864.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 1 890.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 9 640.00 | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 7 850.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 14 419.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -4 780.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 8 279.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 591.00 | 1 303 332.00 | | 1 267 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 185.00 | 1 264 646.00 | | 1 232 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | 38 686.00 | | 35 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 835.00 | | 39 063.00 | 164 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 200 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 364.00 | | 33 664.00 | 157 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 5 399.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 687.00 | 14 945.00 | | 44 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 5 410.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 9 535.00 | | 43 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 760.00 | 34 061.00 | 43 700.00 | 77 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 863.00 | 198 164.00 | 43 700.00 | 241 863.00 |