| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 214.00 | 931.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 3 339.00 | 6 056.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 446.00 | 28 227.00 | 204 219.00 | 232 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 454.00 | 32 781.00 | 233 673.00 | 266 454.00 |
BT Marchandises | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 723.00 | 32 781.00 | 539 943.00 | 572 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 381.00 | 313 770.00 | | 143 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 905.00 | -170 388.00 | | 20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 191 786.00 | 170 881.00 | | 191 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 1 888.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 145 547.00 | | 166 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 16 612.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 13 392.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 156.00 | 327 439.00 | | 348 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 943.00 | 498 321.00 | | 539 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 738.00 | 327 439.00 | | 227 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 847.00 | | 1 112 847.00 | 1 112 847.00 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 179.00 | | 1 127 179.00 | 1 127 179.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 1 197.00 | | 197.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 1 719.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | 167 350.00 | | 8 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 148 372.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | 18 979.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 518.00 | 1 291 017.00 | | 1 153 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 613.00 | 1 461 405.00 | | 1 132 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | -170 388.00 | | 20 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 028.00 | 3 936.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 209.00 | | 177 398.00 | 119 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 153.00 | 266 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 607.00 | 241 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | | 169 083.00 | 98 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 493.00 | | 8 315.00 | 17 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 13 465.00 | 20 786.00 | 40 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 429.00 | 1 206.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 13 036.00 | 19 581.00 | 38 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 582.00 | 120 418.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 156.00 | 227 738.00 | 120 418.00 | 348 156.00 |