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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 1 562.00 | 1 789.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 3 084.00 | 1 714.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 569.00 | 29 664.00 | 152 904.00 | 182 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 634.00 | 34 310.00 | 362 324.00 | 396 634.00 |
BT Marchandises | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 951.00 | 5 403.00 | 156 548.00 | 161 951.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 531.00 | 5 403.00 | 253 128.00 | 258 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 165.00 | 39 713.00 | 615 453.00 | 655 165.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 262 336.00 | 201 101.00 | | 262 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 434.00 | 61 235.00 | | 51 434.00 |
DL TOTAL (I) | 341 270.00 | 289 836.00 | | 341 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 256.00 | 48 887.00 | | 40 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | 8 622.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 619.00 | 270 293.00 | | 177 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 679.00 | 51 465.00 | | 30 679.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 11 863.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 183.00 | 391 130.00 | | 274 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 453.00 | 680 966.00 | | 615 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 183.00 | 379 198.00 | | 274 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 256.00 | 27 156.00 | | 40 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 549.00 | 846.00 | 1 499 395.00 | 1 498 549.00 |
FG Production vendue services | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 073.00 | 846.00 | 1 513 918.00 | 1 513 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 436.00 | 10 231.00 | | 13 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 586.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 048.00 | 586.00 | | 123 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 984.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 858.00 | 3 984.00 | | 53 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 190.00 | -3 398.00 | | 69 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 17 083.00 | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 744.00 | 1 683 302.00 | | 1 664 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 310.00 | 1 622 067.00 | | 1 613 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 434.00 | 61 235.00 | | 51 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 986.00 | | 104 399.00 | 387 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 205 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 750.00 | 396 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 630.00 | 187 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 2 145.00 | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 800.00 | | 39 197.00 | 242 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 980.00 | | 63 057.00 | 143 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 471.00 | 8 761.00 | 40 922.00 | 66 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 356.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | 8 405.00 | 40 922.00 | 65 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | | 1 809.00 | 7 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | | 7 735.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | | 7 735.00 | 13 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 809.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 141.00 | 156 141.00 | | 156 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 465.00 | 378 465.00 | | 378 465.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 183.00 | 274 183.00 | | 274 183.00 |