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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 042.00 | 163.00 | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 74 630.00 | 34 164.00 | 40 466.00 | 74 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 1 429.00 | 2 536.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 400.00 | 27 670.00 | 93 730.00 | 121 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 638.00 | 70 536.00 | 219 103.00 | 289 638.00 |
BT Marchandises | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 645.00 | 7 212.00 | 140 433.00 | 147 645.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 944.00 | 2 043.00 | 87 902.00 | 89 944.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 686.00 | 9 255.00 | 292 432.00 | 301 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 325.00 | 79 790.00 | 511 535.00 | 591 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 154 772.00 | 119 367.00 | | 154 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 329.00 | 35 405.00 | | 46 329.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | 182 272.00 | | 228 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 110.00 | 77 760.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 3 890.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 92 226.00 | | 172 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | 17 473.00 | | 47 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 50 514.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 934.00 | 241 863.00 | | 282 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 535.00 | 424 135.00 | | 511 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 232.00 | 198 164.00 | | 261 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 899.00 | 4 441.00 | 1 425 340.00 | 1 420 899.00 |
FG Production vendue services | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 608.00 | 4 441.00 | 1 425 049.00 | 1 420 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | 2 829.00 | | 5 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 131.00 | 4 900.00 | | -1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 056.00 | 5 065.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 056.00 | 5 065.00 | | 18 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 3 783.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 3 783.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 514.00 | 1 282.00 | | 17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 7 344.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 648.00 | 1 267 591.00 | | 1 452 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 320.00 | 1 232 185.00 | | 1 406 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 329.00 | 35 405.00 | | 46 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 493.00 | | 113 577.00 | 200 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 432.00 | 62 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 432.00 | 289 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 028.00 | | 28 968.00 | 191 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 84 609.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 632.00 | 10 904.00 | | 59 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 235.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 10 668.00 | | 52 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | 998.00 | | 6 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | 3 041.00 | | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 3 041.00 | | 6 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 110.00 | 9 408.00 | 21 702.00 | 31 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 934.00 | 261 232.00 | 21 702.00 | 282 934.00 |