| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 643.00 | 502.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 4 782.00 | 4 613.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 004.00 | 37 323.00 | 207 680.00 | 245 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 308.00 | 43 748.00 | 240 559.00 | 284 308.00 |
BT Marchandises | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BZ Autres créances | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 435.00 | 43 748.00 | 427 687.00 | 471 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 164 286.00 | 143 381.00 | | 164 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 537.00 | 20 905.00 | | -20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 171 249.00 | 191 786.00 | | 171 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 504.00 | 150 000.00 | | 157 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 219.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 166 506.00 | | 61 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 26 712.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 4 720.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 438.00 | 348 156.00 | | 256 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 687.00 | 539 943.00 | | 427 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 808.00 | 227 738.00 | | 165 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 454.00 | | 24 962.00 | 266 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 398.00 | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 109.00 | 284 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 254 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 841.00 | | 16 269.00 | 241 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | | 8 693.00 | 22 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 781.00 | 11 419.00 | 452.00 | 32 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 429.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 10 990.00 | 452.00 | 31 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 533.00 | 29 904.00 | 90 629.00 | 120 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 438.00 | 165 808.00 | 90 629.00 | 256 438.00 |