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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 1 991.00 | 1 360.00 | 3 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 4 058.00 | 1 786.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 521.00 | 34 053.00 | 58 468.00 | 92 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 209.00 | 40 102.00 | 79 107.00 | 119 209.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
BZ Autres créances | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 771.00 | 6 405.00 | 67 366.00 | 73 771.00 |
CF Disponibilités | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 618.00 | 6 405.00 | 419 214.00 | 425 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 828.00 | 46 507.00 | 498 321.00 | 544 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 313 770.00 | 262 336.00 | | 313 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 388.00 | 51 434.00 | | -170 388.00 |
DL TOTAL (I) | 170 881.00 | 341 270.00 | | 170 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 40 256.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 16 831.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 177 619.00 | | 145 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | 30 679.00 | | 16 612.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 8 797.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 439.00 | 274 183.00 | | 327 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 321.00 | 615 453.00 | | 498 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 439.00 | 274 183.00 | | 327 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 962.00 | 11 683.00 | 1 063 645.00 | 1 051 962.00 |
FG Production vendue services | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 824.00 | 11 683.00 | 1 068 507.00 | 1 056 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | 5 458.00 | | 1 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 824.00 | 13 436.00 | | 16 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 2 585.00 | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 632.00 | 120 463.00 | | 165 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 350.00 | 123 048.00 | | 167 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 372.00 | 53 708.00 | | 148 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 372.00 | 53 858.00 | | 148 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 979.00 | 69 190.00 | | 18 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 017.00 | 1 664 744.00 | | 1 291 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 405.00 | 1 613 310.00 | | 1 461 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 388.00 | 51 434.00 | | -170 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | 6 029.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 634.00 | | 122 852.00 | 396 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 046.00 | 17 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 277.00 | 119 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 231.00 | 98 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 367.00 | | 95 230.00 | 187 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 917.00 | | 27 622.00 | 205 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 5 792.00 | | 34 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 429.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 748.00 | 5 363.00 | | 32 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 459.00 | 54.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 6 459.00 | 5 457.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 6 459.00 | 5 457.00 | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 459.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VC Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 902.00 | 255 902.00 | | 255 902.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 439.00 | 327 439.00 | | 327 439.00 |