| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 74 630.00 | 39 139.00 | 35 491.00 | 74 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 2 222.00 | 1 743.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 205.00 | 23 904.00 | 120 302.00 | 144 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 986.00 | 66 471.00 | 321 515.00 | 387 986.00 |
BT Marchandises | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 995.00 | 7 212.00 | 151 783.00 | 158 995.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 548.00 | 5 926.00 | 145 622.00 | 151 548.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 589.00 | 13 138.00 | 359 451.00 | 372 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 575.00 | 79 609.00 | 680 966.00 | 760 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
CU Autres participations | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 101.00 | 154 772.00 | | 201 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 46 329.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 289 836.00 | 228 601.00 | | 289 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 887.00 | 31 110.00 | | 48 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 622.00 | 21 041.00 | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 293.00 | 172 251.00 | | 270 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 47 426.00 | | 51 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 10 405.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 130.00 | 282 934.00 | | 391 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 966.00 | 511 535.00 | | 680 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 198.00 | 261 232.00 | | 379 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 427.00 | 8 957.00 | 1 656 383.00 | 1 647 427.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 656.00 | 8 957.00 | 1 658 612.00 | 1 649 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 5 253.00 | | 5 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 231.00 | -1 131.00 | | 10 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 18 056.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 18 056.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 541.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 541.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | 17 514.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 13 558.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 302.00 | 1 452 648.00 | | 1 683 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 067.00 | 1 406 320.00 | | 1 622 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 235.00 | 46 329.00 | | 61 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 638.00 | | 150 509.00 | 289 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 982.00 | 143 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 162.00 | 387 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 230.00 | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 242 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 995.00 | | 32 755.00 | 219 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 207.00 | | 117 754.00 | 62 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 536.00 | 12 115.00 | 16 180.00 | 70 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 163.00 | 6 230.00 | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 11 952.00 | 9 950.00 | 63 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 5 791.00 | 1 908.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | 5 791.00 | 1 908.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | 5 791.00 | 1 908.00 | 9 255.00 |
UG ‐ Financières | | 5 791.00 | 1 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 732.00 | 9 800.00 | 11 932.00 | 21 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 130.00 | 379 198.00 | 11 932.00 | 391 130.00 |