| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 279 884.00 | | 279 884.00 | 279 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 931.00 | | 641 931.00 | 641 931.00 |
CF Disponibilités | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 434.00 | | 1 018 434.00 | 1 018 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 496.00 | | 1 522 496.00 | 1 522 496.00 |
CU Autres participations | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 1 000 736.00 | 128 912.00 | | 1 000 736.00 |
DH Report à nouveau | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | 955 824.00 | | 23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 250.00 | 1 354 192.00 | | 1 293 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 11 781.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 660.00 | 109 878.00 | | 138 660.00 |
EA Autres dettes | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 246.00 | 121 715.00 | | 229 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 496.00 | 1 478 712.00 | | 1 522 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 246.00 | 121 715.00 | | 229 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 599.00 | | 835 599.00 | 835 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 599.00 | | 835 599.00 | 835 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 224 638.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 775 362.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 40 110.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 869.00 | 2 051 060.00 | | 857 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 811.00 | 1 095 236.00 | | 834 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 058.00 | 955 824.00 | | 23 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VC Groupe et associés | 234 967.00 | | | 234 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 801.00 | 379 801.00 | | 379 801.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 246.00 | 229 246.00 | | 229 246.00 |