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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
BZ Autres créances | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 177.00 | | 494 177.00 | 494 177.00 |
CF Disponibilités | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 067.00 | | 1 516 067.00 | 1 516 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
CU Autres participations | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 744 095.00 | 684 125.00 | | 744 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 59 970.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 863 789.00 | 844 195.00 | | 863 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 800.00 | 387 800.00 | | 388 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 6 152.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 853.00 | 263 516.00 | | 257 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 278.00 | 657 468.00 | | 652 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 067.00 | 1 501 663.00 | | 1 516 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 238.00 | | 1 041 238.00 | 1 041 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 238.00 | | 1 041 238.00 | 1 041 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 691.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -30.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 254.00 | 1 128 269.00 | | 1 054 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 659.00 | 1 068 299.00 | | 1 034 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 59 970.00 | | 19 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
VI Groupe et associés | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 725.00 | 518 725.00 | | 518 725.00 |
VW T.V.A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |