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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 250.00 | | 471 250.00 | 471 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 489.00 | | 304 489.00 | 304 489.00 |
BZ Autres créances | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CF Disponibilités | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 441.00 | | 704 441.00 | 704 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 690.00 | | 1 175 690.00 | 1 175 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 575 073.00 | 571 441.00 | | 575 073.00 |
DH Report à nouveau | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 136.00 | 215 815.00 | | 233 136.00 |
DL TOTAL (I) | 914 917.00 | 887 357.00 | | 914 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 821.00 | 369 371.00 | | 55 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 8 435.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 853.00 | 181 015.00 | | 199 853.00 |
EA Autres dettes | | 77 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 774.00 | 636 692.00 | | 260 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 690.00 | 1 524 049.00 | | 1 175 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 774.00 | 636 692.00 | | 260 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 083 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 695.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 273.00 | 227 594.00 | | 244 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 273.00 | 227 594.00 | | 244 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 452.00 | 207 773.00 | | 224 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 18 438.00 | | 19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 624.00 | 1 254 774.00 | | 1 337 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 488.00 | 1 038 958.00 | | 1 104 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 136.00 | 215 815.00 | | 233 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 241.00 | | 6 830.00 | 484 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 471 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 471 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 241.00 | | 6 830.00 | 484 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
UX Autres créances clients | 304 489.00 | 304 489.00 | | 304 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 176 530.00 | 176 530.00 | | 176 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 768.00 | 498 938.00 | 74 830.00 | 573 768.00 |
VW T.V.A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 774.00 | 260 774.00 | | 260 774.00 |