| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 241.00 | | 484 241.00 | 484 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 598.00 | | 318 598.00 | 318 598.00 |
BZ Autres créances | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 808.00 | | 1 039 808.00 | 1 039 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 049.00 | | 1 524 049.00 | 1 524 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 241.00 | | 416 241.00 | 416 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 571 441.00 | 744 095.00 | | 571 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 207.00 | 19 594.00 | | 209 207.00 |
DL TOTAL (I) | 880 749.00 | 863 789.00 | | 880 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 371.00 | 388 800.00 | | 369 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 5 551.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 623.00 | 257 853.00 | | 187 623.00 |
EA Autres dettes | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 300.00 | 652 278.00 | | 643 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 049.00 | 1 516 067.00 | | 1 524 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 300.00 | 652 278.00 | | 643 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 315.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 135.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 773.00 | -135.00 | | 207 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 8 664.00 | | 25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 774.00 | 1 054 254.00 | | 1 254 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 566.00 | 1 034 659.00 | | 1 045 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 207.00 | 19 594.00 | | 209 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 484 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 484 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 192.00 | 318 192.00 | | 318 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VC Groupe et associés | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |
VI Groupe et associés | 369 371.00 | 369 371.00 | | 369 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 571.00 | 513 571.00 | 68 000.00 | 581 571.00 |
VW T.V.A. | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 300.00 | 643 300.00 | | 643 300.00 |