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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 942.00 | | 642 942.00 | 642 942.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 318.00 | | 918 318.00 | 918 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 380.00 | | 1 422 380.00 | 1 422 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
CU Autres participations | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 10 110.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 982 804.00 | 1 000 736.00 | | 982 804.00 |
DH Report à nouveau | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 606.00 | 23 058.00 | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 856.00 | 1 293 250.00 | | 1 264 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 4 903.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 094.00 | 138 660.00 | | 87 094.00 |
EA Autres dettes | 32 033.00 | 85 683.00 | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 524.00 | 229 246.00 | | 157 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 380.00 | 1 522 496.00 | | 1 422 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 524.00 | 229 246.00 | | 157 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 665.00 | | 787 665.00 | 787 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 665.00 | | 787 665.00 | 787 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 10 319.00 | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 193.00 | 857 869.00 | | 808 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 587.00 | 834 811.00 | | 794 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 606.00 | 23 058.00 | | 13 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 193 975.00 | | | 193 975.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 830.00 | 299 830.00 | | 299 830.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |