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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 199.00 | | 527 199.00 | 527 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
BZ Autres créances | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 086.00 | | 428 086.00 | 428 086.00 |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 541.00 | | 930 541.00 | 930 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 740.00 | | 1 457 740.00 | 1 457 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 735 110.00 | 575 073.00 | | 735 110.00 |
DH Report à nouveau | | 6 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 519.00 | 233 136.00 | | 347 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 729.00 | 914 917.00 | | 1 182 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 575.00 | 55 821.00 | | 40 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 5 006.00 | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 047.00 | 199 853.00 | | 189 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 010.00 | 260 774.00 | | 275 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 740.00 | 1 175 690.00 | | 1 457 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 257 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 113.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 386.00 | 244 273.00 | | 266 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 386.00 | 244 273.00 | | 266 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 565.00 | 224 452.00 | | 246 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 19 946.00 | | 20 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 969.00 | 1 337 624.00 | | 1 629 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 450.00 | 1 104 488.00 | | 1 282 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 519.00 | 233 136.00 | | 347 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 250.00 | | 75 770.00 | 471 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 527 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 527 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 250.00 | | 75 770.00 | 471 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 665.00 | 267 665.00 | | 267 665.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VC Groupe et associés | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 807.00 | 487 207.00 | 150 600.00 | 637 807.00 |
VW T.V.A. | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 371.00 | 269 371.00 | | 269 371.00 |