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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 464.00 | | 157 464.00 | 157 464.00 |
BZ Autres créances | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 495.00 | | 643 495.00 | 643 495.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 601.00 | | 997 601.00 | 997 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 663.00 | | 1 501 663.00 | 1 501 663.00 |
CU Autres participations | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 684 125.00 | 982 804.00 | | 684 125.00 |
DH Report à nouveau | | 168 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 970.00 | 13 606.00 | | 59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 844 195.00 | 1 264 856.00 | | 844 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 800.00 | 33 000.00 | | 387 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 396.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 516.00 | 87 094.00 | | 263 516.00 |
EA Autres dettes | | 32 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 468.00 | 157 524.00 | | 657 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 663.00 | 1 422 380.00 | | 1 501 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 038.00 | | 1 015 038.00 | 1 015 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 038.00 | | 1 015 038.00 | 1 015 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 269.00 | 808 193.00 | | 1 128 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 299.00 | 794 587.00 | | 1 068 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 970.00 | 13 606.00 | | 59 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VI Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 091.00 | 345 091.00 | 68 000.00 | 413 091.00 |
VW T.V.A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 468.00 | 657 468.00 | | 657 468.00 |