| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 998.00 | | 1 855 998.00 | 1 855 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 351 036.00 | | 351 036.00 | 351 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 870.00 | | 438 870.00 | 438 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 868.00 | | 2 294 868.00 | 2 294 868.00 |
CU Autres participations | 1 855 698.00 | | 1 855 698.00 | 1 855 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 182.00 | | | 1 428 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 997.00 | | | 422 997.00 |
DK Provisions réglementées | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 429.00 | | | 1 974 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 698.00 | | | 216 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 439.00 | | | 320 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 868.00 | | | 2 294 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 168.00 | | | 173 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 452.00 | | 378 452.00 | 378 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 635.00 | | | 647 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 997.00 | | | 422 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 70 002 960.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 134.00 | 80 834.00 | 300.00 | 81 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 439.00 | 173 168.00 | 147 271.00 | 320 439.00 |