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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 1 650.00 | 2 532.00 | 4 182.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 310.00 | 1 650.00 | 5 214 660.00 | 5 216 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 539.00 | | 427 539.00 | 427 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 848.00 | 1 650.00 | 5 642 198.00 | 5 643 848.00 |
CU Autres participations | 5 168 698.00 | | 5 168 698.00 | 5 168 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798 308.00 | | | 2 798 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 416.00 | | | 634 416.00 |
DK Provisions réglementées | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 687.00 | | | 3 596 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 361.00 | | | 1 165 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 805.00 | | | 652 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 511.00 | | | 2 045 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 198.00 | | | 5 642 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 347.00 | | | 1 348 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 395.00 | | 1 264 395.00 | 1 264 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 395.00 | | 1 264 395.00 | 1 264 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 454.00 | | | 1 816 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 038.00 | | | 1 182 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 416.00 | | | 634 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 574.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 574.00 | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 573.00 | 6 600.00 | | 129 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 573.00 | 6 600.00 | | 129 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 805.00 | 652 805.00 | | 652 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 361.00 | 468 197.00 | 697 164.00 | 1 165 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 260.00 | 344 260.00 | | 344 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 690.00 | 344 260.00 | 43 430.00 | 387 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 511.00 | 1 348 347.00 | 697 164.00 | 2 045 511.00 |