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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 948.00 | | 4 691 948.00 | 4 691 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
BZ Autres créances | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CF Disponibilités | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 678.00 | | 448 678.00 | 448 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 625.00 | | 5 140 625.00 | 5 140 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 4 688 698.00 | | 4 688 698.00 | 4 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 769.00 | 1 551 179.00 | | 1 953 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 986.00 | 402 590.00 | | 684 986.00 |
DK Provisions réglementées | 109 773.00 | 105 683.00 | | 109 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 317.00 | 2 087 242.00 | | 2 776 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 839.00 | 147 445.00 | | 2 138 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 958.00 | 2.00 | | 104 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 17 977.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 16 871.00 | | 113 416.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 308.00 | 182 444.00 | | 2 364 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 625.00 | 2 269 686.00 | | 5 140 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 076.00 | | | 665 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 66.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 621.00 | | 690 621.00 | 690 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 621.00 | | 690 621.00 | 690 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 262.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 090.00 | 10 223.00 | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 10 485.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -10 485.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 78 275.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 525.00 | 636 267.00 | | 1 390 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 540.00 | 233 677.00 | | 705 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 986.00 | 402 590.00 | | 684 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 839.00 | 439 607.00 | 1 504 749.00 | 2 138 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 355.00 | 258 055.00 | 300.00 | 258 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 308.00 | 665 076.00 | 1 504 749.00 | 2 364 308.00 |