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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 076.00 | 521.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 025.00 | 1 076.00 | 4 733 949.00 | 4 735 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
BZ Autres créances | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 001.00 | 1 076.00 | 5 064 926.00 | 5 066 001.00 |
CU Autres participations | 4 688 698.00 | | 4 688 698.00 | 4 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 177.00 | | | 2 557 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 132.00 | | | 641 132.00 |
DK Provisions réglementées | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 671.00 | | | 3 355 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 580.00 | | | 1 164 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 605.00 | | | 292 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 254.00 | | | 1 709 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 926.00 | | | 5 064 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 960.00 | | | 947 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 540.00 | | 1 074 540.00 | 1 074 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 540.00 | | 1 074 540.00 | 1 074 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 603.00 | | | 1 662 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 471.00 | | | 1 021 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 132.00 | | | 641 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 799.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 799.00 | | 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 973.00 | 6 600.00 | | 122 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 973.00 | 6 600.00 | | 122 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 580.00 | 403 286.00 | 761 294.00 | 1 164 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 465.00 | 214 735.00 | 44 730.00 | 259 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 254.00 | 947 960.00 | 761 294.00 | 1 709 254.00 |