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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 078.00 | | 4 729 078.00 | 4 729 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 333 142.00 | | 333 142.00 | 333 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 279.00 | | 437 279.00 | 437 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 357.00 | | 5 166 357.00 | 5 166 357.00 |
CU Autres participations | 4 688 698.00 | | 4 688 698.00 | 4 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 754.00 | 1 953 769.00 | | 2 338 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 104.00 | 684 986.00 | | 624 104.00 |
DK Provisions réglementées | 116 373.00 | 109 773.00 | | 116 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 021.00 | 2 776 317.00 | | 3 107 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 011.00 | 2 138 839.00 | | 1 708 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 184.00 | 104 958.00 | | 252 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 5 446.00 | | 17 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 311.00 | 113 416.00 | | 81 311.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 336.00 | 2 364 308.00 | | 2 059 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 357.00 | 5 140 625.00 | | 5 166 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 336.00 | 665 076.00 | | 2 059 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 698.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 480.00 | | 730 480.00 | 730 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 480.00 | | 730 480.00 | 730 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 036.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | 160.00 | | 10 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | 4 090.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 4 265.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -4 265.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 64.00 | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 622.00 | 1 390 525.00 | | 1 355 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 518.00 | 705 540.00 | | 731 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 104.00 | 684 986.00 | | 624 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 773.00 | 6 600.00 | | 109 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 011.00 | 14 747.00 | 1 498 781.00 | 1 708 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 517.00 | 104 137.00 | 40 380.00 | 144 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 336.00 | 366 072.00 | 1 498 781.00 | 2 059 336.00 |