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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 277.00 | 1 320.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 425.00 | 277.00 | 4 730 148.00 | 4 730 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 455.00 | | 530 455.00 | 530 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 880.00 | 277.00 | 5 260 603.00 | 5 260 880.00 |
CU Autres participations | 4 688 698.00 | | 4 688 698.00 | 4 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 859.00 | 2 338 754.00 | | 2 512 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 318.00 | 624 104.00 | | 359 318.00 |
DK Provisions réglementées | 122 973.00 | 116 373.00 | | 122 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 939.00 | 3 107 021.00 | | 3 022 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 131.00 | 1 708 011.00 | | 1 521 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 323.00 | 252 184.00 | | 454 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 527.00 | 17 830.00 | | 91 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 682.00 | 81 311.00 | | 170 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 663.00 | 2 059 336.00 | | 2 237 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 603.00 | 5 166 357.00 | | 5 260 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 599.00 | 2 059 336.00 | | 1 098 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | 358.00 | | 3 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 168.00 | | 1 036 168.00 | 1 036 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 168.00 | | 1 036 168.00 | 1 036 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | 10 010.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 6 600.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | -6 600.00 | | -7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 9 932.00 | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 513.00 | 1 355 622.00 | | 1 349 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 195.00 | 731 518.00 | | 990 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 318.00 | 624 104.00 | | 359 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 373.00 | 6 600.00 | | 116 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 323.00 | 454 323.00 | | 454 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 131.00 | 382 067.00 | 1 139 064.00 | 1 521 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 682.00 | 170 402.00 | | 170 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 981.00 | 295 851.00 | 40 130.00 | 335 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 663.00 | 1 098 319.00 | 1 139 064.00 | 2 237 663.00 |