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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 998.00 | | 1 855 998.00 | 1 855 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 354 851.00 | | 354 851.00 | 354 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 688.00 | | 413 688.00 | 413 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 686.00 | | 2 269 686.00 | 2 269 686.00 |
CU Autres participations | 1 855 698.00 | | 1 855 698.00 | 1 855 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 179.00 | 1 428 182.00 | | 1 551 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 590.00 | 422 997.00 | | 402 590.00 |
DK Provisions réglementées | 105 683.00 | 95 460.00 | | 105 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 242.00 | 1 974 429.00 | | 2 087 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 445.00 | 216 698.00 | | 147 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 51 875.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 1 572.00 | | 17 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 40 334.00 | | 16 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 960.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 444.00 | 320 439.00 | | 182 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 686.00 | 2 294 868.00 | | 2 269 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 168.00 | | 397 168.00 | 397 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 168.00 | | 397 168.00 | 397 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 485.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 223.00 | 10 367.00 | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | 10 852.00 | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | -10 653.00 | | -10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 275.00 | 82 520.00 | | 78 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 267.00 | 647 635.00 | | 636 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 677.00 | 224 638.00 | | 233 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 590.00 | 422 997.00 | | 402 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 998.00 | | | 1 855 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 998.00 | | | 1 855 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 445.00 | 70 360.00 | 77 085.00 | 147 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 137.00 | 58 837.00 | 300.00 | 59 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 444.00 | 105 359.00 | 77 085.00 | 182 444.00 |