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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 759.00 | 71 060.00 | 28 699.00 | 99 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 692.00 | 32 563.00 | 103 129.00 | 135 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 622.00 | 128 623.00 | 132 000.00 | 260 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 104.00 | 14 003.00 | 119 100.00 | 133 104.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 307 842.00 | | 307 842.00 | 307 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 811.00 | 14 003.00 | 492 808.00 | 506 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 433.00 | 142 626.00 | 624 807.00 | 767 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
DL TOTAL (I) | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 807.00 | | | 624 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 421.00 | | | 309 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 095.00 | | 39 347.00 | 326 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 820.00 | 260 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 820.00 | 235 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 924.00 | | 39 347.00 | 300 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 335.00 | 36 438.00 | 102 150.00 | 194 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 335.00 | 36 438.00 | 102 150.00 | 169 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | 14 003.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 14 003.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 14 003.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 003.00 | 4 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 767.00 | 31 197.00 | 57 570.00 | 88 767.00 |
VI Groupe et associés | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 262.00 | 171 802.00 | 15 460.00 | 187 262.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 991.00 | 309 421.00 | 57 570.00 | 366 991.00 |