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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 016.00 | 739.00 | 1 277.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 153.00 | 108 518.00 | 42 634.00 | 151 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 402.00 | 137 335.00 | 41 068.00 | 178 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 743.00 | 271 592.00 | 93 151.00 | 364 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 179.00 | | 173 179.00 | 173 179.00 |
BZ Autres créances | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 997.00 | | 454 997.00 | 454 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 740.00 | 271 592.00 | 548 148.00 | 819 740.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 215 492.00 | | | 215 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 148.00 | | | 548 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 922.00 | | 1 006 922.00 | 1 006 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 922.00 | | 1 006 922.00 | 1 006 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 632.00 | |
GE Autres charges | | | 45 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 694.00 | | | 1 027 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 066.00 | | | 995 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 317.00 | | 35 544.00 | 335 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 364 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 331 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 146.00 | | 27 544.00 | 310 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 8 000.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 918.00 | 42 792.00 | 6 119.00 | 234 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 918.00 | 42 792.00 | 6 119.00 | 209 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
VB T. V. A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 184.00 | 15 305.00 | 27 879.00 | 43 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 136.00 | 259 080.00 | 8 056.00 | 267 136.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 656.00 | 304 777.00 | 27 879.00 | 332 656.00 |