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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 016.00 | 505.00 | 1 511.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 588.00 | 100 318.00 | 30 271.00 | 130 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 541.00 | 109 096.00 | 68 446.00 | 177 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 317.00 | 234 918.00 | 100 399.00 | 335 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 064.00 | 14 003.00 | 155 061.00 | 169 064.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 172.00 | 14 003.00 | 448 168.00 | 462 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 489.00 | 248 922.00 | 548 567.00 | 797 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DL TOTAL (I) | 282 864.00 | | | 282 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 567.00 | | | 548 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 295.00 | | | 247 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 729.00 | | 1 068 729.00 | 1 068 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 729.00 | | 1 068 729.00 | 1 068 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GE Autres charges | | | 30 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 874.00 | | | 1 082 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 646.00 | | | 1 023 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 558.00 | | 14 220.00 | 322 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 335 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 310 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 386.00 | | 14 220.00 | 297 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 075.00 | 39 304.00 | 1 461.00 | 197 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 075.00 | 39 304.00 | 1 461.00 | 172 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 119.00 | | 116.00 | 14 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 119.00 | | 116.00 | 14 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 116.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |