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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 991.00 | 329.00 | 663.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 559.00 | 89 246.00 | 41 314.00 | 130 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 836.00 | 82 501.00 | 83 335.00 | 165 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 558.00 | 197 075.00 | 125 483.00 | 322 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 794.00 | 14 003.00 | 87 790.00 | 101 794.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | 116.00 | 19 914.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 404 823.00 | | 404 823.00 | 404 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 823.00 | 14 119.00 | 625 704.00 | 639 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 381.00 | 211 194.00 | 751 186.00 | 962 381.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 929.00 | | | 327 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
DL TOTAL (I) | 423 637.00 | | | 423 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 186.00 | | | 751 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 024.00 | | 958 024.00 | 958 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 024.00 | | 958 024.00 | 958 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 695.00 | | | 996 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 988.00 | | | 911 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 027.00 | | 40 969.00 | 301 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 322 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 438.00 | 297 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 856.00 | | 40 969.00 | 275 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 353.00 | 39 585.00 | 4 863.00 | 162 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 353.00 | 39 585.00 | 4 863.00 | 137 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 393.00 | 37 193.00 | 36 200.00 | 73 393.00 |
VI Groupe et associés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 477.00 | 200 421.00 | 56.00 | 200 477.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 550.00 | 291 350.00 | 36 200.00 | 327 550.00 |