| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 016.00 | 1 206.00 | 810.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 575.00 | 127 277.00 | 26 298.00 | 153 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 516.00 | 173 760.00 | 12 756.00 | 186 516.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 739.00 | 327 243.00 | 87 497.00 | 414 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 5 952.00 | 44 048.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 520.00 | 5 952.00 | 542 568.00 | 548 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 259.00 | 333 195.00 | 630 065.00 | 963 259.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
DL TOTAL (I) | 335 195.00 | | | 335 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 065.00 | | | 630 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 461.00 | | 1 423 461.00 | 1 423 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 461.00 | | 1 423 461.00 | 1 423 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 41 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 796.00 | | | 1 447 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 385.00 | | | 1 327 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 625.00 | | 244 732.00 | 362 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 618.00 | 45 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 618.00 | 414 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 360.00 | | 14 830.00 | 329 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 229 902.00 | 8 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 614.00 | 20 628.00 | | 306 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 614.00 | 20 628.00 | | 281 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
VB T. V. A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 045.00 | 7 977.00 | 9 068.00 | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 562.00 | 265 128.00 | 45 434.00 | 310 562.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 869.00 | 285 801.00 | 9 068.00 | 294 869.00 |