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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 991.00 | 163.00 | 828.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 519.00 | 82 756.00 | 27 762.00 | 110 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 346.00 | 54 433.00 | 109 913.00 | 164 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 027.00 | 162 353.00 | 138 674.00 | 301 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 929.00 | 14 003.00 | 80 926.00 | 94 929.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 408 370.00 | | 408 370.00 | 408 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 179.00 | 14 003.00 | 608 176.00 | 622 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 206.00 | 176 356.00 | 746 850.00 | 923 206.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 816.00 | | | 246 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
DL TOTAL (I) | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 053.00 | | | 395 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 850.00 | | | 746 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 078.00 | | | 343 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 622.00 | | 44 805.00 | 260 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 301 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 275 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 451.00 | | 44 805.00 | 235 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 623.00 | 37 428.00 | 3 698.00 | 128 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | 37 428.00 | 3 698.00 | 103 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 169.00 | 40 194.00 | 51 975.00 | 92 169.00 |
VI Groupe et associés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 946.00 | 184 486.00 | 15 460.00 | 199 946.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 053.00 | 343 078.00 | 51 975.00 | 395 053.00 |