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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 016.00 | 972.00 | 1 044.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 869.00 | 114 615.00 | 33 254.00 | 147 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 475.00 | 166 027.00 | 13 447.00 | 179 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 625.00 | 306 614.00 | 56 010.00 | 362 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 531.00 | | 546 531.00 | 546 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 156.00 | 306 614.00 | 602 541.00 | 909 156.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DL TOTAL (I) | 305 784.00 | | | 305 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 541.00 | | | 602 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 583.00 | | 1 148 583.00 | 1 148 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 583.00 | | 1 148 583.00 | 1 148 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 971.00 | | | 1 193 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 678.00 | | | 1 103 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 743.00 | | 3 753.00 | 364 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 362 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 329 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 571.00 | | 3 389.00 | 331 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 364.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 592.00 | 40 622.00 | 5 600.00 | 271 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 592.00 | 40 622.00 | 5 600.00 | 246 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 894.00 | 10 858.00 | 17 036.00 | 27 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 272.00 | 248 122.00 | 8 150.00 | 256 272.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 757.00 | 279 721.00 | 17 036.00 | 296 757.00 |