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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 9 325.00 | 10 660.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 141.00 | 206 180.00 | 69 961.00 | 276 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 503.00 | 66 683.00 | 176 821.00 | 243 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 421.00 | 282 187.00 | 660 234.00 | 942 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CF Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 623.00 | 282 187.00 | 800 436.00 | 1 082 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 906.00 | 192 580.00 | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 949.00 | 62 327.00 | | 38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 304 855.00 | 265 906.00 | | 304 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 915.00 | 66 982.00 | | 233 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 29 396.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 45 284.00 | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | 51 610.00 | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 151 189.00 | 147 092.00 | | 151 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 581.00 | 340 364.00 | | 495 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 436.00 | 606 270.00 | | 800 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 647.00 | 293 143.00 | | 311 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 131.00 | | 239 792.00 | 703 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 942 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 539 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 339.00 | | 239 792.00 | 300 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 571.00 | 40 117.00 | 501.00 | 242 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 571.00 | 40 117.00 | 501.00 | 242 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 701.00 | 49 767.00 | 155 440.00 | 233 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VP Divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 581.00 | 311 647.00 | 155 440.00 | 495 581.00 |