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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 18 122.00 | 1 862.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 877.00 | 262 311.00 | 43 566.00 | 305 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 662.00 | 171 564.00 | 72 097.00 | 243 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 308.00 | 451 999.00 | 520 308.00 | 972 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BT Marchandises | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 226.00 | 451 999.00 | 647 227.00 | 1 099 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 760.00 | 297 699.00 | | 229 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 060.00 | -67 938.00 | | -29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 211 700.00 | 240 760.00 | | 211 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 820.00 | 178 506.00 | | 156 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 695.00 | 37 948.00 | | 43 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 649.00 | 70 754.00 | | 86 649.00 |
EA Autres dettes | 147 896.00 | 147 951.00 | | 147 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 527.00 | 435 161.00 | | 435 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 227.00 | 675 922.00 | | 647 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 529.00 | 37 063.00 | | 394 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 419.00 | | 18 034.00 | 954 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 972 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 569 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 623.00 | | 18 047.00 | 551 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | -15.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 809.00 | 28 335.00 | 145.00 | 423 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | 28 335.00 | 145.00 | 423 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 897.00 | 147 897.00 | | 147 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 021.00 | 100 024.00 | 40 997.00 | 141 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 527.00 | 394 530.00 | 40 997.00 | 435 527.00 |