| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 11 323.00 | 8 662.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 141.00 | 219 685.00 | 56 456.00 | 276 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 503.00 | 89 985.00 | 153 518.00 | 243 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 421.00 | 320 994.00 | 621 427.00 | 942 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 359.00 | 320 994.00 | 756 365.00 | 1 077 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 855.00 | 254 906.00 | | 293 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 38 949.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 318 915.00 | 304 855.00 | | 318 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 125.00 | 243 224.00 | | 189 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 4 653.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 40 470.00 | | 37 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 281.00 | 56 045.00 | | 62 281.00 |
EA Autres dettes | 148 399.00 | 151 189.00 | | 148 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 450.00 | 495 581.00 | | 437 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 365.00 | 800 436.00 | | 756 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 941.00 | 311 647.00 | | 295 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 421.00 | | | 942 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 630.00 | | | 539 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 187.00 | 38 807.00 | | 282 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 187.00 | 38 807.00 | | 282 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 934.00 | 42 426.00 | 137 411.00 | 183 934.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VP Divers | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 450.00 | 295 941.00 | 137 411.00 | 437 450.00 |