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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 13 322.00 | 6 663.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 041.00 | 232 790.00 | 47 251.00 | 280 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 503.00 | 112 547.00 | 130 957.00 | 243 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 323.00 | 358 658.00 | 587 665.00 | 946 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 775.00 | 358 658.00 | 696 117.00 | 1 054 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 915.00 | 293 855.00 | | 307 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 553.00 | 14 060.00 | | -38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 280 362.00 | 318 915.00 | | 280 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968.00 | 189 125.00 | | 148 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 415.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 37 230.00 | | 50 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 336.00 | 62 281.00 | | 67 336.00 |
EA Autres dettes | 147 869.00 | 148 399.00 | | 147 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 755.00 | 437 450.00 | | 415 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 117.00 | 756 365.00 | | 696 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 421.00 | | 3 902.00 | 942 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 630.00 | | 3 900.00 | 539 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 2.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 994.00 | 37 664.00 | | 320 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 994.00 | 37 664.00 | | 320 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 049.00 | 26 241.00 | 99 808.00 | 126 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 727.00 | 436 919.00 | 99 808.00 | 536 727.00 |