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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 15 320.00 | 4 664.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 040.00 | 244 900.00 | 35 140.00 | 280 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 648.00 | 133 194.00 | 110 453.00 | 243 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 469.00 | 393 415.00 | 553 053.00 | 946 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 445.00 | 393 415.00 | 663 030.00 | 1 056 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 362.00 | 307 915.00 | | 269 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 337.00 | -38 552.00 | | 28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 308 699.00 | 280 362.00 | | 308 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 043.00 | 148 967.00 | | 111 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 786.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 50 795.00 | | 38 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | 67 336.00 | | 54 983.00 |
EA Autres dettes | 147 876.00 | 147 868.00 | | 147 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 330.00 | 415 755.00 | | 354 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 030.00 | 696 117.00 | | 663 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 986.00 | 436 918.00 | | 277 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 323.00 | | 146.00 | 946 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 530.00 | | 145.00 | 543 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 2.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 658.00 | 34 757.00 | | 358 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 658.00 | 34 757.00 | | 358 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 190.00 | 20 845.00 | 76 345.00 | 97 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |