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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 19 251.00 | 733.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 211.00 | 272 612.00 | 34 598.00 | 307 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 803.00 | 189 112.00 | 56 690.00 | 245 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 783.00 | 480 977.00 | 494 806.00 | 975 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 093.00 | 480 977.00 | 586 115.00 | 1 067 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 229 760.00 | | 200 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | -29 060.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 237 949.00 | 211 700.00 | | 237 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 004.00 | 156 820.00 | | 121 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 465.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 43 695.00 | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 992.00 | 86 649.00 | | 47 992.00 |
EA Autres dettes | 148 454.00 | 147 896.00 | | 148 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 166.00 | 435 527.00 | | 348 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 115.00 | 647 227.00 | | 586 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 137.00 | 394 529.00 | | 272 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 308.00 | | 3 476.00 | 972 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 525.00 | | 3 474.00 | 569 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 2.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 999.00 | 28 978.00 | | 451 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 999.00 | 28 978.00 | | 451 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 991.00 | 44 962.00 | 76 029.00 | 120 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 167.00 | 272 137.00 | 76 029.00 | 348 167.00 |