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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 16 932.00 | 3 052.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 989.00 | 253 326.00 | 34 662.00 | 287 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 648.00 | 153 549.00 | 90 098.00 | 243 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 419.00 | 423 809.00 | 530 609.00 | 954 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 731.00 | 423 809.00 | 675 922.00 | 1 099 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 699.00 | 269 362.00 | | 297 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 938.00 | 28 337.00 | | -67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 240 760.00 | 308 699.00 | | 240 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 506.00 | 111 043.00 | | 178 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 948.00 | 38 885.00 | | 37 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 754.00 | 54 983.00 | | 70 754.00 |
EA Autres dettes | 147 951.00 | 147 876.00 | | 147 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 161.00 | 354 330.00 | | 435 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 922.00 | 663 030.00 | | 675 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 469.00 | | 8 950.00 | 946 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 954 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 551 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 674.00 | | 8 949.00 | 543 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 2.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 415.00 | 31 394.00 | 1 000.00 | 393 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 415.00 | 31 394.00 | 1 000.00 | 393 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 854.00 | 109 356.00 | 64 498.00 | 173 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 161.00 | 370 663.00 | 64 498.00 | 435 161.00 |