| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 208.00 | 47 202.00 | 6.00 | 47 208.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 449.00 | 203 127.00 | 105 322.00 | 308 449.00 |
AP Constructions | 12 413.00 | 6 464.00 | 5 950.00 | 12 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 6 618.00 | 227.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 577.00 | 115 068.00 | 32 509.00 | 147 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 196.00 | 837 010.00 | 99 186.00 | 936 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 204.00 | 6 500.00 | 24 704.00 | 31 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 473.00 | 1 227 916.00 | 311 558.00 | 1 539 473.00 |
BT Marchandises | 356 275.00 | 10 656.00 | 345 619.00 | 356 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 474.00 | 96 349.00 | 2 243 125.00 | 2 339 474.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 855 310.00 | 670 722.00 | 16 184 588.00 | 16 855 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 783.00 | 1 898 637.00 | 16 496 146.00 | 18 394 783.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | 5 926.00 | 1.00 | 5 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 239 637.00 | -208 426.00 | | 239 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 067.00 | 482 447.00 | | 908 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 388.00 | 983 321.00 | | 1 891 388.00 |
DP Provisions pour risques | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 210.00 | 495 979.00 | | 715 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 11 110 805.00 | 5 084 237.00 | | 11 110 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 513 208.00 | 8 493 510.00 | | 14 513 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 146.00 | 9 476 831.00 | | 16 496 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 931.00 | | 992 931.00 | 992 931.00 |
FG Production vendue services | 17 236 399.00 | 100 681.00 | 17 337 080.00 | 17 236 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 229 330.00 | 100 681.00 | 18 330 010.00 | 18 229 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 336 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 550.00 | |
GE Autres charges | | | 69 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 009 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 219.00 | 387 053.00 | | 551 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 219.00 | 387 053.00 | | 551 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 045.00 | 50 959.00 | | 17 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 167.00 | | | 464 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 212.00 | 50 959.00 | | 481 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 007.00 | 336 094.00 | | 70 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 045.00 | 124 397.00 | | 435 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 800.00 | 10 629 576.00 | | 18 888 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 980 733.00 | 10 147 128.00 | | 17 980 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 067.00 | 482 447.00 | | 908 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | 1 749.00 | | 9 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 809.00 | 293 831.00 | 147 743.00 | 1 372 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 973 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 116.00 | 185 794.00 | 1 539 473.00 | 89 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 178.00 | 375 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 116.00 | | 190 529.00 | 89 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 303.00 | | 107 492.00 | 451 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 394.00 | | 40 251.00 | 239 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 112.00 | 293 831.00 | | 682 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 222.00 | 120 793.00 | 156 536.00 | 414 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 085.00 | 91 779.00 | 156 536.00 | 315 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 137.00 | 29 014.00 | | 99 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 383.00 | 66 174.00 | 1 208.00 | 31 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 921.00 | 210 796.00 | | 352 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 305.00 | 1 131 061.00 | 1 208.00 | 390 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 305.00 | 1 222 611.00 | 1 208.00 | 390 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 143.00 | 707 143.00 | | 707 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 330.00 | 214 330.00 | | 214 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 691.00 | 256 691.00 | | 256 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110 805.00 | 11 110 805.00 | | 11 110 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 196.00 | | | 936 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 823.00 | | | 2 238 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 076.00 | 580 000.00 | 1 088 076.00 | 1 668 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945 406.00 | | | 13 945 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 355 239.00 | 16 387 839.00 | 967 400.00 | 17 355 239.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 513 208.00 | 13 425 132.00 | 1 088 076.00 | 14 513 208.00 |