| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 860.00 | 47 282.00 | 2 578.00 | 49 860.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 549.00 | 268 787.00 | 132 762.00 | 401 549.00 |
AP Constructions | 12 413.00 | 8 488.00 | 3 925.00 | 12 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 298.00 | 129 284.00 | 52 013.00 | 181 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 854.00 | 668.00 | 117 186.00 | 117 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 645.00 | 6 500.00 | 26 145.00 | 32 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 426.00 | 470 856.00 | 354 570.00 | 825 426.00 |
BT Marchandises | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 101.00 | 47 108.00 | 2 008 993.00 | 2 056 101.00 |
BZ Autres créances | 11 410 727.00 | 972 876.00 | 10 437 852.00 | 11 410 727.00 |
CF Disponibilités | 1 724 424.00 | | 1 724 424.00 | 1 724 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 626 535.00 | 1 019 984.00 | 14 606 552.00 | 15 626 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 451 961.00 | 1 490 840.00 | 14 961 121.00 | 16 451 961.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | 3 001.00 | 1.00 | 3 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 704.00 | 239 637.00 | | 1 147 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 809.00 | 908 067.00 | | 1 904 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 197.00 | 1 891 388.00 | | 3 796 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 717.00 | 91 550.00 | | 1 125 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 717.00 | 91 550.00 | | 1 125 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 769.00 | 4 722.00 | | 112 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 940.00 | 1 668 076.00 | | 1 092 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 580.00 | 715 210.00 | | 814 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 664.00 | 846 591.00 | | 978 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 753.00 | | |
EA Autres dettes | 7 040 255.00 | 11 110 805.00 | | 7 040 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 039 207.00 | 14 513 208.00 | | 10 039 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 961 121.00 | 16 496 146.00 | | 14 961 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 904.00 | | 1 552 904.00 | 1 552 904.00 |
FG Production vendue services | 21 486 464.00 | 50 213.00 | 21 536 677.00 | 21 486 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 039 368.00 | 50 213.00 | 23 089 581.00 | 23 039 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 268 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -14 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 976 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 118.00 | 551 219.00 | | 1 081 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 352.00 | 551 219.00 | | 1 162 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 833.00 | 17 045.00 | | 101 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 740.00 | 464 167.00 | | 90 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 687.00 | | | 1 112 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 259.00 | 481 212.00 | | 1 305 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 908.00 | 70 007.00 | | -142 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 648.00 | 435 045.00 | | 965 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 269 978.00 | 18 888 800.00 | | 25 269 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 365 168.00 | 17 980 733.00 | | 23 365 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 809.00 | 908 067.00 | | 1 904 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 956.00 | 9 366.00 | | 11 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 473.00 | | 184 027.00 | 1 539 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 126.00 | 153 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 074.00 | 825 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 265.00 | 471 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 683.00 | 200 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 617.00 | | 122 017.00 | 375 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 529.00 | | 40 710.00 | 190 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 327.00 | | 21 300.00 | 973 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 479.00 | 89 100.00 | 6 893.00 | 378 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 329.00 | 65 740.00 | | 250 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 150.00 | 23 360.00 | 6 893.00 | 128 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 550.00 | 1 112 686.00 | 78 519.00 | 91 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
6T Sur comptes clients | 96 349.00 | | 49 241.00 | 96 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 717.00 | 409 158.00 | | 563 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 158.00 | 409 158.00 | 899 164.00 | 1 520 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 708.00 | 1 521 844.00 | 977 683.00 | 1 611 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 158.00 | 59 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 839 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 687.00 | 78 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 580.00 | 814 580.00 | | 814 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 135.00 | 492 135.00 | | 492 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040 255.00 | 7 040 255.00 | | 7 040 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 932.00 | | | 1 971 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 940.00 | 1 092 940.00 | | 1 092 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399 431.00 | | | 11 399 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 255.00 | 13 585 757.00 | 150 499.00 | 13 736 255.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 207.00 | 10 039 207.00 | | 10 039 207.00 |