| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 641 840.00 | | 4 641 840.00 | 4 641 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 589.00 | 673 163.00 | 199 426.00 | 872 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 127.00 | 300 794.00 | 423 333.00 | 724 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 978.00 | 987 682.00 | 1 066 297.00 | 2 053 978.00 |
BT Marchandises | 1 654 219.00 | | 1 654 219.00 | 1 654 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 821.00 | 15 847.00 | 4 906 974.00 | 4 922 821.00 |
BZ Autres créances | 33 290 952.00 | 460 232.00 | 32 830 720.00 | 33 290 952.00 |
CF Disponibilités | 3 409 251.00 | | 3 409 251.00 | 3 409 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 805.00 | | 555 805.00 | 555 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 833 048.00 | 476 079.00 | 43 356 969.00 | 43 833 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 528 866.00 | 1 463 761.00 | 49 065 106.00 | 50 528 866.00 |
CU Autres participations | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 960.00 | 343 840.00 | | 6 532 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 13 938 806.00 | 5 862 016.00 | | 13 938 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223 944.00 | 4 434 985.00 | | 6 223 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 641 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 095 555.00 | 14 682 490.00 | | 27 095 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 922.00 | 2 411 922.00 | | 3 661 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661 922.00 | 2 411 922.00 | | 3 661 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 103.00 | 1 239 089.00 | | 397 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 7 293.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 676.00 | 2 709 861.00 | | 6 506 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 998.00 | 1 356 633.00 | | 1 478 998.00 |
EA Autres dettes | 9 914 555.00 | 7 542 550.00 | | 9 914 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 307 629.00 | 12 855 426.00 | | 18 307 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 065 106.00 | 29 949 838.00 | | 49 065 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 823.00 | | 1 514 823.00 | 1 514 823.00 |
FG Production vendue services | 51 465 075.00 | 38 345.00 | 51 503 420.00 | 51 465 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 979 898.00 | 38 345.00 | 53 018 243.00 | 52 979 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 339 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 407 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473 032.00 | 3 482 864.00 | | 3 473 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473 032.00 | 3 482 864.00 | | 3 473 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726 661.00 | 2 249 462.00 | | 1 726 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726 661.00 | 2 252 611.00 | | 1 726 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746 371.00 | 1 230 252.00 | | 1 746 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282 156.00 | 1 790 494.00 | | 2 282 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 049 179.00 | 48 183 700.00 | | 57 049 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 825 235.00 | 43 748 715.00 | | 50 825 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223 944.00 | 4 434 985.00 | | 6 223 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 976.00 | | 789 002.00 | 1 382 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 999.00 | 423 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 999.00 | 2 053 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 269.00 | | 4 317.00 | 901 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 110.00 | | 433 705.00 | 291 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 597.00 | | 350 980.00 | 190 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 516.00 | 184 165.00 | | 803 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 567.00 | 78 633.00 | | 607 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 949.00 | 105 532.00 | | 195 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411 922.00 | 1 250 000.00 | | 2 411 922.00 |
6T Sur comptes clients | 15 725.00 | 16 675.00 | 16 553.00 | 15 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 680.00 | 118 000.00 | 263 449.00 | 605 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 404.00 | 134 675.00 | 398 000.00 | 739 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151 326.00 | 1 384 675.00 | 398 000.00 | 3 151 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384 675.00 | 280 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506 676.00 | 6 506 676.00 | | 6 506 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 157.00 | 441 157.00 | | 441 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 655.00 | 476 655.00 | | 476 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914 555.00 | 9 914 555.00 | | 9 914 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 913.00 | 4 869 913.00 | | 4 869 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VC Groupe et associés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 103.00 | 397 103.00 | | 397 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 148 494.00 | 33 148 494.00 | | 33 148 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 805.00 | 555 805.00 | | 555 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 830 781.00 | 38 769 578.00 | 61 204.00 | 38 830 781.00 |
VW T.V.A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 307 629.00 | 18 307 629.00 | | 18 307 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |