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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 10 952.00 | 2 085.00 | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 552.00 | 511 785.00 | 222 767.00 | 734 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 483.00 | 206.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 562.00 | 200 671.00 | 94 890.00 | 295 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 047.00 | 841 890.00 | 385 157.00 | 1 227 047.00 |
BT Marchandises | 810 304.00 | | 810 304.00 | 810 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 207.00 | 141 960.00 | 3 854 247.00 | 3 996 207.00 |
BZ Autres créances | 27 320 731.00 | 1 232 971.00 | 26 087 760.00 | 27 320 731.00 |
CF Disponibilités | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 722 928.00 | 1 374 931.00 | 31 347 997.00 | 32 722 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 949 976.00 | 2 216 822.00 | 31 733 154.00 | 33 949 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 862 016.00 | 3 943 027.00 | | 5 862 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 805.00 | 1 918 989.00 | | 3 641 805.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247 505.00 | 6 605 700.00 | | 10 247 505.00 |
DP Provisions pour risques | 302 922.00 | 32 922.00 | | 302 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 922.00 | 32 922.00 | | 302 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 991.00 | 33 657.00 | | 1 206 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 4 688.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 338.00 | 1 957 300.00 | | 1 692 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 788.00 | 995 908.00 | | 1 652 788.00 |
EA Autres dettes | 16 627 891.00 | 17 294 837.00 | | 16 627 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 182 727.00 | 20 286 391.00 | | 21 182 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 733 154.00 | 26 925 012.00 | | 31 733 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 887.00 | | 1 506 887.00 | 1 506 887.00 |
FG Production vendue services | 35 353 921.00 | 44 046.00 | 35 397 967.00 | 35 353 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 860 807.00 | 44 046.00 | 36 904 854.00 | 36 860 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 985 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 044 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 713 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 996.00 | 1 839 560.00 | | 2 742 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 996.00 | 1 936 284.00 | | 2 742 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 787.00 | 232 580.00 | | 138 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 542.00 | 733 004.00 | | 1 108 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 218.00 | 686.00 | | 38 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 546.00 | 966 271.00 | | 1 285 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457 450.00 | 970 012.00 | | 1 457 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 860.00 | 886 649.00 | | 1 614 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 728 827.00 | 28 112 570.00 | | 39 728 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 087 022.00 | 26 193 581.00 | | 36 087 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 805.00 | 1 918 989.00 | | 3 641 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 543.00 | | 77 017.00 | 1 158 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 512.00 | 1 227 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 296 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 819.00 | | 76 730.00 | 690 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 961.00 | | 287.00 | 162 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 891.00 | 229 214.00 | 120 212.00 | 614 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 761.00 | 165 572.00 | 99 596.00 | 456 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 130.00 | 63 642.00 | 20 616.00 | 158 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 922.00 | 270 000.00 | | 32 922.00 |
6T Sur comptes clients | 112 462.00 | 29 498.00 | | 112 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779 968.00 | 453 003.00 | | 779 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 429.00 | 482 501.00 | | 1 010 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 352.00 | 752 501.00 | | 1 043 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 338.00 | 1 692 338.00 | | 1 692 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 781.00 | 373 781.00 | | 373 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 323.00 | 406 323.00 | | 406 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 375.00 | 699 375.00 | | 699 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627 891.00 | 16 627 891.00 | | 16 627 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 246.00 | 3 854 246.00 | | 3 854 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 991.00 | 1 206 991.00 | | 1 206 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VP Divers | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 263 485.00 | 27 263 485.00 | | 27 263 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 651 140.00 | 31 493 624.00 | 157 516.00 | 31 651 140.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 727.00 | 21 182 727.00 | | 21 182 727.00 |