| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 852.00 | 594 530.00 | 69 322.00 | 663 852.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 421.00 | 195 261.00 | 95 161.00 | 290 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 976.00 | 921 515.00 | 461 460.00 | 1 382 976.00 |
BT Marchandises | 711 518.00 | | 711 518.00 | 711 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 236.00 | 52 786.00 | 2 337 450.00 | 2 390 236.00 |
BZ Autres créances | 26 695 405.00 | 568 619.00 | 26 126 786.00 | 26 695 405.00 |
CF Disponibilités | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 109 783.00 | 621 405.00 | 29 488 378.00 | 30 109 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 759.00 | 1 542 920.00 | 29 949 838.00 | 31 492 759.00 |
CU Autres participations | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 862 016.00 | 5 862 016.00 | | 5 862 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 790.00 | 3 641 805.00 | | 8 076 790.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 490.00 | 10 247 505.00 | | 14 682 490.00 |
DP Provisions pour risques | 2 411 922.00 | 302 922.00 | | 2 411 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 411 922.00 | 302 922.00 | | 2 411 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 089.00 | 1 206 991.00 | | 1 239 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 2 719.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 861.00 | 1 692 338.00 | | 2 709 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 633.00 | 1 652 788.00 | | 1 356 633.00 |
EA Autres dettes | 7 542 550.00 | 16 627 891.00 | | 7 542 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855 426.00 | 21 182 727.00 | | 12 855 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 949 838.00 | 31 733 154.00 | | 29 949 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 085.00 | | 1 642 085.00 | 1 642 085.00 |
FG Production vendue services | 42 216 258.00 | 33 632.00 | 42 249 890.00 | 42 216 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 858 343.00 | 33 632.00 | 43 891 975.00 | 43 858 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 700 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 032 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 439 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482 864.00 | 2 742 996.00 | | 3 482 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482 864.00 | 2 742 996.00 | | 3 482 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 462.00 | 138 787.00 | | 2 249 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 1 108 542.00 | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252 611.00 | 1 285 546.00 | | 2 252 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 252.00 | 1 457 450.00 | | 1 230 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 494.00 | 1 614 860.00 | | 1 790 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 183 700.00 | 39 728 827.00 | | 48 183 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 748 715.00 | 36 087 022.00 | | 43 748 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434 985.00 | 3 641 805.00 | | 4 434 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 047.00 | | 226 261.00 | 1 227 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 346.00 | 190 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 333.00 | 1 382 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 987.00 | 291 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 549.00 | | 133 720.00 | 767 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 251.00 | | 57 847.00 | 296 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 248.00 | | 34 694.00 | 163 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 891.00 | 142 613.00 | 62 987.00 | 723 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 737.00 | 84 830.00 | | 522 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 154.00 | 57 783.00 | 62 987.00 | 201 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 922.00 | 2 109 000.00 | | 302 922.00 |
6T Sur comptes clients | 141 960.00 | | 89 175.00 | 141 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232 971.00 | | 664 352.00 | 1 232 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 930.00 | | 753 526.00 | 1 492 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 853.00 | 2 109 000.00 | 753 526.00 | 1 795 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109 000.00 | 753 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 861.00 | 2 709 861.00 | | 2 709 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 364.00 | 333 364.00 | | 333 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 895.00 | 393 895.00 | | 393 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513 905.00 | 513 905.00 | | 513 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 550.00 | 7 542 550.00 | | 7 542 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 450.00 | 2 337 450.00 | | 2 337 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VC Groupe et associés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 089.00 | 1 239 089.00 | | 1 239 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592 160.00 | 26 592 160.00 | | 26 592 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 086.00 | 135 086.00 | | 135 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 376 628.00 | 29 220 727.00 | 155 901.00 | 29 376 628.00 |
VW T.V.A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855 426.00 | 12 855 426.00 | | 12 855 426.00 |