| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 7 491.00 | 5 546.00 | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 822.00 | 449 270.00 | 208 552.00 | 657 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 737.00 | 3 552.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 475.00 | 157 393.00 | 143 081.00 | 300 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 543.00 | 732 890.00 | 425 654.00 | 1 158 543.00 |
BT Marchandises | 610 504.00 | | 610 504.00 | 610 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 682.00 | 75 401.00 | 3 164 281.00 | 3 239 682.00 |
BZ Autres créances | 21 984 267.00 | 817 029.00 | 21 167 237.00 | 21 984 267.00 |
CF Disponibilités | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 391 789.00 | 892 430.00 | 26 499 359.00 | 27 391 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 332.00 | 1 625 320.00 | 26 925 012.00 | 28 550 332.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 943 027.00 | 3 052 513.00 | | 3 943 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 989.00 | 890 514.00 | | 1 918 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 700.00 | 4 686 711.00 | | 6 605 700.00 |
DP Provisions pour risques | 32 922.00 | 41 952.00 | | 32 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 922.00 | 129 646.00 | | 32 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 657.00 | 17 320.00 | | 33 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 487 445.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 300.00 | 1 687 859.00 | | 1 957 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 908.00 | 612 553.00 | | 995 908.00 |
EA Autres dettes | 17 294 837.00 | 9 717 684.00 | | 17 294 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 286 391.00 | 12 574 461.00 | | 20 286 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 925 012.00 | 17 390 817.00 | | 26 925 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 088.00 | | 1 280 088.00 | 1 280 088.00 |
FG Production vendue services | 24 629 021.00 | 44 921.00 | 24 673 942.00 | 24 629 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 909 109.00 | 44 921.00 | 25 954 030.00 | 25 909 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 166 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 579 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 834 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839 560.00 | 2 140 651.00 | | 1 839 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 724.00 | 1 116 687.00 | | 96 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 284.00 | 3 257 338.00 | | 1 936 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 580.00 | 1 601.00 | | 232 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 004.00 | 1 380 384.00 | | 733 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 129 461.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 271.00 | 1 511 445.00 | | 966 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 012.00 | 1 745 893.00 | | 970 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 649.00 | 456 698.00 | | 886 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 112 570.00 | 19 866 674.00 | | 28 112 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 193 581.00 | 18 976 161.00 | | 26 193 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 989.00 | 890 514.00 | | 1 918 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 509.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 067.00 | | 101 171.00 | 1 062 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 696.00 | 162 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 1 158 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 854.00 | | 76 965.00 | 613 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 287.00 | | 18 476.00 | 286 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 926.00 | | 5 730.00 | 161 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 741.00 | 137 149.00 | | 477 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 251.00 | 70 510.00 | | 386 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | 66 639.00 | | 91 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | 6 501.00 | 6 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 646.00 | | 96 723.00 | 129 646.00 |
6T Sur comptes clients | 77 876.00 | | 2 475.00 | 77 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 876.00 | | 155 846.00 | 972 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 921.00 | 117 999.00 | 168 491.00 | 1 060 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 567.00 | 117 999.00 | 265 214.00 | 1 190 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 999.00 | 10 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 300.00 | 1 957 300.00 | | 1 957 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 811.00 | 257 811.00 | | 257 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 136.00 | 300 136.00 | | 300 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 868.00 | 374 868.00 | | 374 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294 837.00 | 17 294 837.00 | | 17 294 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 721.00 | | | 3 097 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VP Divers | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916 693.00 | | | 21 916 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 521 728.00 | 25 364 499.00 | 157 229.00 | 25 521 728.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 286 391.00 | 20 286 391.00 | | 20 286 391.00 |