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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 245.00 | 51 237.00 | 9 008.00 | 60 245.00 |
AH Fonds commercial | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 649.00 | 335 014.00 | 198 635.00 | 533 649.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 24.00 | 665.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 598.00 | 91 467.00 | 194 132.00 | 285 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 854.00 | 668.00 | 117 186.00 | 117 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | 6 500.00 | 34 570.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 067.00 | 487 910.00 | 574 157.00 | 1 062 067.00 |
BT Marchandises | 212 043.00 | | 212 043.00 | 212 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 347.00 | 77 876.00 | 1 892 471.00 | 1 970 347.00 |
BZ Autres créances | 15 107 718.00 | 972 876.00 | 14 134 842.00 | 15 107 718.00 |
CF Disponibilités | 446 909.00 | | 446 909.00 | 446 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 867 412.00 | 1 050 752.00 | 16 816 661.00 | 17 867 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 929 480.00 | 1 538 662.00 | 17 390 817.00 | 18 929 480.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | 3 001.00 | 1.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 460.00 | 365 460.00 | | 365 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 052 513.00 | 1 147 704.00 | | 3 052 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 514.00 | 1 904 809.00 | | 890 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 711.00 | 3 796 197.00 | | 4 686 711.00 |
DP Provisions pour risques | 41 952.00 | 1 125 717.00 | | 41 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 646.00 | 1 125 717.00 | | 129 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 320.00 | 112 769.00 | | 17 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 445.00 | 1 092 940.00 | | 487 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 859.00 | 814 580.00 | | 1 687 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 553.00 | 978 664.00 | | 612 553.00 |
EA Autres dettes | 9 717 684.00 | 7 040 255.00 | | 9 717 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574 461.00 | 10 039 207.00 | | 12 574 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 390 817.00 | 14 961 121.00 | | 17 390 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 098.00 | | 834 098.00 | 834 098.00 |
FG Production vendue services | 15 667 121.00 | 30 690.00 | 15 697 811.00 | 15 667 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 501 219.00 | 30 690.00 | 16 531 909.00 | 16 501 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 609 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140 651.00 | 1 081 118.00 | | 2 140 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116 687.00 | 78 520.00 | | 1 116 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 338.00 | 1 162 352.00 | | 3 257 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 101 833.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 384.00 | 90 740.00 | | 1 380 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 461.00 | 1 112 687.00 | | 129 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 445.00 | 1 305 259.00 | | 1 511 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745 893.00 | -142 908.00 | | 1 745 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 698.00 | 965 648.00 | | 456 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 866 674.00 | 25 269 978.00 | | 19 866 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976 161.00 | 23 365 168.00 | | 18 976 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 514.00 | 1 904 809.00 | | 890 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | 11 956.00 | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 426.00 | | 386 552.00 | 825 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 714.00 | 161 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 911.00 | 1 062 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 197.00 | 286 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 369.00 | | 142 484.00 | 471 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 556.00 | | 201 928.00 | 200 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 501.00 | | 42 140.00 | 153 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 687.00 | 133 251.00 | 116 196.00 | 460 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 069.00 | 70 182.00 | | 316 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 618.00 | 63 069.00 | 116 196.00 | 144 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 717.00 | 120 615.00 | 1 116 687.00 | 1 125 717.00 |
6T Sur comptes clients | 47 108.00 | 35 768.00 | 5 000.00 | 47 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 876.00 | | | 972 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 153.00 | 35 768.00 | 5 000.00 | 1 030 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 870.00 | 156 383.00 | 1 121 687.00 | 2 155 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 768.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 615.00 | 1 116 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 859.00 | 1 687 859.00 | | 1 687 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 778.00 | 382 778.00 | | 382 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 684.00 | 9 717 684.00 | | 9 717 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 911.00 | | | 1 825 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VI Groupe et associés | 487 445.00 | 487 445.00 | | 487 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 647.00 | | | 567 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 491 237.00 | | | 14 491 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367 385.00 | 17 208 461.00 | 158 924.00 | 17 367 385.00 |
VW T.V.A. | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 461.00 | 12 574 461.00 | | 12 574 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |