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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 764.00 | 156 985.00 | 341 778.00 | 498 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 739.00 | 94 034.00 | 148 705.00 | 242 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 257.00 | 257 023.00 | 2 644 233.00 | 2 901 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BT Marchandises | 622 125.00 | | 622 125.00 | 622 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 503 966.00 | | 503 966.00 | 503 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 775.00 | | 1 366 775.00 | 1 366 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 032.00 | 257 023.00 | 4 011 009.00 | 4 268 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 932 426.00 | 779 170.00 | | 932 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 787.00 | 193 256.00 | | 166 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 813.00 | 981 226.00 | | 2 044 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 795.00 | 219 908.00 | | 1 074 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 065.00 | 669 990.00 | | 679 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 759.00 | 231 921.00 | | 211 759.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 39 390.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 195.00 | 1 324 431.00 | | 1 966 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 009.00 | 2 313 657.00 | | 4 011 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 059 363.00 | | 9 059 363.00 | 9 059 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 749.00 | | 1 537 749.00 | 1 537 749.00 |
FG Production vendue services | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 558.00 | | 10 620 558.00 | 10 620 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 7 926.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 15 926.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 800.00 | -15 926.00 | | 21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 85 380.00 | | 52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 432.00 | 9 533 538.00 | | 10 674 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 645.00 | 9 340 281.00 | | 10 507 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 787.00 | 193 256.00 | | 166 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 450.00 | | 2 307 416.00 | 642 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 750.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 610.00 | 2 901 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 741 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | 2 140 000.00 | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 447.00 | | 139 916.00 | 606 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 27 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 683.00 | 122 339.00 | | 134 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 92.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 773.00 | 122 247.00 | | 128 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 065.00 | 679 065.00 | | 679 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VC Groupe et associés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 795.00 | 181 924.00 | 710 169.00 | 1 074 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
VP Divers | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 710 169.00 | |