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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 7 153.00 | 2 622.00 | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 169.00 | 402 556.00 | 161 613.00 | 564 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 205.00 | 178 455.00 | 78 749.00 | 257 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 899.00 | 588 164.00 | 2 396 734.00 | 2 984 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BT Marchandises | 621 555.00 | | 621 555.00 | 621 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CF Disponibilités | 754 999.00 | | 754 999.00 | 754 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 499.00 | | 1 542 499.00 | 1 542 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 398.00 | 588 164.00 | 3 939 233.00 | 4 527 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 268 635.00 | 1 190 394.00 | | 1 268 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 644.00 | 278 240.00 | | 278 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 680.00 | 2 415 035.00 | | 2 493 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 978.00 | 709 886.00 | | 524 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 478.00 | 759 047.00 | | 706 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 576.00 | 216 579.00 | | 210 576.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 554.00 | 1 685 513.00 | | 1 445 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 233.00 | 4 100 548.00 | | 3 939 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 220.00 | 1 160 684.00 | | 1 107 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 839 287.00 | | 8 839 287.00 | 8 839 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 272.00 | | 1 480 272.00 | 1 480 272.00 |
FG Production vendue services | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 304.00 | | 10 351 304.00 | 10 351 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 976 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | 13 611.00 | | 3 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | 915.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 1 077.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 304.00 | 105 695.00 | | 95 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 676.00 | 10 471 821.00 | | 10 357 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 032.00 | 10 193 580.00 | | 10 079 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 644.00 | 278 241.00 | | 278 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | 3 265.00 | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 021.00 | | 16 877.00 | 2 968 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 598.00 | | 1 177.00 | 2 148 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 673.00 | | 15 699.00 | 805 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 828.00 | 89 336.00 | | 498 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 878.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 553.00 | 88 458.00 | | 492 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 477.00 | 706 477.00 | | 706 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 978.00 | 186 644.00 | 338 333.00 | 524 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 553.00 | 1 107 220.00 | 338 333.00 | 1 445 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |