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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 393.00 | 379.00 | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 630.00 | 454 380.00 | 123 249.00 | 577 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 998.00 | 220 102.00 | 70 897.00 | 290 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 150.00 | 677 874.00 | 2 348 276.00 | 3 026 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BT Marchandises | 616 486.00 | 16 151.00 | 600 335.00 | 616 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | 568.00 | 7 762.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 156 538.00 | | 156 538.00 | 156 538.00 |
CF Disponibilités | 652 263.00 | | 652 263.00 | 652 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 335.00 | 16 719.00 | 1 449 615.00 | 1 466 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 484.00 | 694 594.00 | 3 797 891.00 | 4 492 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 434 978.00 | 1 347 280.00 | | 1 434 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 360.00 | 387 699.00 | | 328 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 738.00 | 2 681 378.00 | | 2 709 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 987.00 | 338 415.00 | | 183 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 302.00 | 723 348.00 | | 693 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 791.00 | 278 238.00 | | 207 791.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 4 315.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 153.00 | 1 344 317.00 | | 1 088 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 891.00 | 4 025 695.00 | | 3 797 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 466.00 | 1 161 615.00 | | 1 051 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 351.00 | | 9 502 351.00 | 9 502 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 621.00 | | 1 597 621.00 | 1 597 621.00 |
FG Production vendue services | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 138 209.00 | | 11 138 209.00 | 11 138 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 211.00 | 9 491.00 | | 13 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 921.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 38 997.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 38 997.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 423.00 | 1 464.00 | | 25 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 423.00 | 1 464.00 | | 25 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 903.00 | 37 533.00 | | -21 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 947.00 | 141 930.00 | | 125 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 720.00 | 11 095 232.00 | | 11 158 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 360.00 | 10 707 533.00 | | 10 830 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 360.00 | 387 699.00 | | 328 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 811.00 | | 28 531.00 | 3 040 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 193.00 | 3 026 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | 2 143 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 190.00 | 868 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 775.00 | | | 2 149 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 286.00 | | 28 531.00 | 877 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 598.00 | 66 470.00 | 43 193.00 | 654 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 986.00 | 6 003.00 | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 187.00 | 65 484.00 | 37 190.00 | 646 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 693.00 | 5 458.00 | | 10 693.00 |
6T Sur comptes clients | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 6 026.00 | | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 6 026.00 | | 10 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 302.00 | 693 302.00 | | 693 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 702.00 | 146 015.00 | 36 687.00 | 182 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 153.00 | 1 051 466.00 | 36 687.00 | 1 088 153.00 |