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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 6 274.00 | 2 323.00 | 8 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 605.00 | 341 690.00 | 209 914.00 | 551 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 068.00 | 150 863.00 | 103 205.00 | 254 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 021.00 | 498 828.00 | 2 469 193.00 | 2 968 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BT Marchandises | 661 510.00 | | 661 510.00 | 661 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CF Disponibilités | 738 852.00 | | 738 852.00 | 738 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 355.00 | | 1 631 355.00 | 1 631 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 376.00 | 498 828.00 | 4 100 548.00 | 4 599 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 190 394.00 | 1 098 413.00 | | 1 190 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 240.00 | 291 980.00 | | 278 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 035.00 | 2 336 794.00 | | 2 415 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 886.00 | 893 153.00 | | 709 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 047.00 | 816 658.00 | | 759 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 579.00 | 257 208.00 | | 216 579.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 685 513.00 | 1 967 102.00 | | 1 685 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 548.00 | 4 303 896.00 | | 4 100 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 684.00 | 1 257 432.00 | | 1 160 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 945 330.00 | | 8 945 330.00 | 8 945 330.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 358.00 | | 1 467 358.00 | 1 467 358.00 |
FG Production vendue services | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 391.00 | | 10 447 391.00 | 10 447 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 990 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -1 500.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 695.00 | 110 822.00 | | 105 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 821.00 | 10 827 299.00 | | 10 471 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 580.00 | 10 535 319.00 | | 10 193 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 240.00 | 291 980.00 | | 278 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 650.00 | | 52 146.00 | 2 919 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 2 968 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 805 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 003.00 | | 2 594.00 | 2 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 896.00 | | 49 551.00 | 759 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 307.00 | 117 598.00 | 1 076.00 | 382 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 271.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 303.00 | 117 326.00 | 1 076.00 | 376 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 047.00 | 759 047.00 | | 759 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 886.00 | 185 057.00 | 524 829.00 | 709 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VP Divers | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 513.00 | 1 160 684.00 | 524 829.00 | 1 685 513.00 |