| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 845.00 | 493 671.00 | 88 175.00 | 581 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 908.00 | 241 681.00 | 65 226.00 | 306 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 275.00 | 739 124.00 | 2 307 151.00 | 3 046 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BT Marchandises | 712 145.00 | 20 602.00 | 691 543.00 | 712 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 684 807.00 | | 684 807.00 | 684 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 867.00 | 20 602.00 | 1 480 265.00 | 1 500 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 142.00 | 759 726.00 | 3 787 416.00 | 4 547 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 513 338.00 | 1 434 978.00 | | 1 513 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 756.00 | 328 360.00 | | 363 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 494.00 | 2 709 738.00 | | 2 823 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 171.00 | 183 987.00 | | 41 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 765.00 | 693 302.00 | | 681 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 254.00 | 207 791.00 | | 240 254.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 3 073.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 922.00 | 1 088 153.00 | | 963 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 416.00 | 3 797 891.00 | | 3 787 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 922.00 | 1 051 466.00 | | 963 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 701 413.00 | | 9 701 413.00 | 9 701 413.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 880.00 | | 1 635 880.00 | 1 635 880.00 |
FG Production vendue services | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 372 817.00 | | 11 372 817.00 | 11 372 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 314.00 | 13 211.00 | | 26 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 964.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 3 520.00 | | 1 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 3 520.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 25 423.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 25 423.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -21 903.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 265.00 | 125 947.00 | | 132 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 562.00 | 11 158 720.00 | | 11 402 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 806.00 | 10 830 360.00 | | 11 038 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 756.00 | 328 360.00 | | 363 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 1 552.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 149.00 | | 20 125.00 | 3 026 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 772.00 | | | 2 143 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 627.00 | | 20 125.00 | 868 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 874.00 | 61 250.00 | | 677 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 379.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 482.00 | 60 871.00 | | 674 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 151.00 | 4 451.00 | | 16 151.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 4 451.00 | 568.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | 4 451.00 | 568.00 | 16 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 765.00 | 681 765.00 | | 681 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 922.00 | 963 922.00 | | 963 922.00 |