| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 8 410.00 | 1 365.00 | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 172.00 | 447 700.00 | 162 472.00 | 610 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 115.00 | 198 487.00 | 68 628.00 | 267 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 812.00 | 654 598.00 | 2 386 215.00 | 3 040 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BT Marchandises | 665 978.00 | 10 693.00 | 655 285.00 | 665 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BZ Autres créances | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CF Disponibilités | 843 385.00 | | 843 385.00 | 843 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 173.00 | 10 693.00 | 1 639 480.00 | 1 650 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 986.00 | 665 291.00 | 4 025 695.00 | 4 690 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 347 280.00 | 1 268 635.00 | | 1 347 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 699.00 | 278 644.00 | | 387 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 378.00 | 2 493 680.00 | | 2 681 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 415.00 | 524 978.00 | | 338 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 348.00 | 705 848.00 | | 723 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 238.00 | 210 576.00 | | 278 238.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 3 157.00 | | 4 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 317.00 | 1 445 554.00 | | 1 344 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 695.00 | 3 939 233.00 | | 4 025 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 615.00 | 1 445 554.00 | | 1 161 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506 883.00 | | 9 506 883.00 | 9 506 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 980.00 | | 1 509 980.00 | 1 509 980.00 |
FG Production vendue services | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 747.00 | | 11 043 747.00 | 11 043 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 3 337.00 | | 9 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 924.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 253.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 253.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 533.00 | -2 253.00 | | 37 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 930.00 | 95 304.00 | | 141 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 232.00 | 10 357 676.00 | | 11 095 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 533.00 | 10 079 032.00 | | 10 707 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 699.00 | 278 644.00 | | 387 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 3 218.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 899.00 | | 55 913.00 | 2 984 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 775.00 | | | 2 149 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 373.00 | | 55 913.00 | 821 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 164.00 | 66 433.00 | | 588 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 257.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 012.00 | 65 176.00 | | 581 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 348.00 | 723 348.00 | | 723 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 333.00 | 155 632.00 | 182 702.00 | 338 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 201.00 | 116 377.00 | 13 824.00 | 130 201.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 317.00 | 1 161 615.00 | 182 702.00 | 1 344 317.00 |