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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 651.00 | 252 366.00 | 262 285.00 | 514 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 245.00 | 123 937.00 | 121 307.00 | 245 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 650.00 | 382 307.00 | 2 537 343.00 | 2 919 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BT Marchandises | 676 625.00 | | 676 625.00 | 676 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
CF Disponibilités | 915 280.00 | | 915 280.00 | 915 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 553.00 | | 1 766 553.00 | 1 766 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 203.00 | 382 307.00 | 4 303 896.00 | 4 686 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | | 928 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 098 413.00 | 932 426.00 | | 1 098 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 980.00 | 166 787.00 | | 291 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 794.00 | 2 044 813.00 | | 2 336 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 153.00 | 1 074 795.00 | | 893 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 658.00 | 679 065.00 | | 816 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 208.00 | 211 759.00 | | 257 208.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 574.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 102.00 | 1 966 195.00 | | 1 967 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 896.00 | 4 011 009.00 | | 4 303 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 432.00 | 1 073 324.00 | | 1 257 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 215 302.00 | | 9 215 302.00 | 9 215 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 853.00 | | 1 555 853.00 | 1 555 853.00 |
FG Production vendue services | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 054.00 | | 10 802 054.00 | 10 802 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 21 800.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 822.00 | 52 766.00 | | 110 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827 299.00 | 10 674 432.00 | | 10 827 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 319.00 | 10 507 645.00 | | 10 535 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 980.00 | 166 787.00 | | 291 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 257.00 | | 18 393.00 | 2 901 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 003.00 | | | 2 146 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 503.00 | | 18 393.00 | 741 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 376 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 658.00 | 816 658.00 | | 816 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VC Groupe et associés | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 153.00 | 183 483.00 | 672 983.00 | 893 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
VP Divers | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 192.00 | 1 163 192.00 | | 163 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 102.00 | 1 257 432.00 | 672 983.00 | 1 967 102.00 |